Ecran synthèse comptable

📚 Présentation de l’écran Compta > Synthèse comptable

L'écran de synthèse comptable vous fournit une vue complète de votre activité comptable sur une période donnée : chiffre d'affaires, factures, tickets, dépenses et encaissements.

Cette documentation a pour but de vous expliquer la structure générale de l'écran, ainsi que les actions disponibles dans la partie haute.

🗓️ Sélection de la période

En haut de l'écran, un sélecteur de dates permet de choisir la période sur laquelle porte l'ensemble des données affichées (par défaut, un mois glissant). L'ensemble des onglets et indicateurs se recalculent automatiquement en fonction de la période sélectionnée.

📚 Structure de l'écran : les onglets

L'écran s'articule autour d'un menu à 5 onglets, chacun dédié à un aspect de votre comptabilité sur la période recherchée :

• 📈 Synthèse : vue d'ensemble des chiffres clés (CA, encaissements, taxes de séjour, TVA collectée) et récapitulatif de TVA à déclarer

• 📄 Factures (avec compteur) : liste des factures réalisées durant la période

• 🎫 Tickets (avec compteur) : synthèse et liste des tickets de caisse

• 📋 Dépenses (avec compteur) : liste des dépenses fournisseurs saisies

• 💰 Encaissements (avec compteur) : synthèse et évolution des paiements reçus

⚙️ Actions disponibles

Plusieurs actions sont accessibles depuis le bandeau supérieur de l'écran :

📥 Télécharger

Permet de télécharger au format Excel les informations affichées à l'écran "Synthèse". Le fichier est déposé dans le répertoire de téléchargement de votre navigateur, avec la convention de nommage suivante :
AAAA-MM-DD_SyntheseComptableDuDATE_DEBUTauDATE_FIN.csv

📤 Export Comptable

Ouvre une fenêtre en 3 étapes permettant d'exporter vos données comptables vers votre logiciel de comptabilité :

1️⃣ Format d'export

Choisissez le format de sortie parmi : Excel (recommandé, compatibilité maximale), SAGE/CIEL (XIMPORT), CEGID, EBP, EBP2016, QUADRATUS, SYBEL, AGIRIS, IBIZA, WINFIC.

2️⃣ Contenu à exporter

Sélectionnez les données à inclure dans l'export, avec le nombre d'éléments concernés affiché pour la période :

• Ventes (factures, tickets, avoirs) — documents clients

• Paiements (Encaissements) — règlements clients, avec le détail des journaux d'encaissement à cocher individuellement (BAN, CAI, ANCV, WON, VACAF, BOOKING, PAYPLUG, PAYLINE, VEN, TE) ou via les liens rapides Tout / Aucun

• Achats (factures, avoirs) — documents fournisseurs

• Dépenses — règlements fournisseurs

• Justificatifs — permet d'inclure les PDF dans l'archive exportée

3️⃣ Actions

Le bouton Exporter maintenant lance la génération de l'export. Vous recevrez un lien par email vers un dossier compressé (.zip) contenant les documents demandés.

La date et l'heure du dernier export réalisé sont rappelées dans cette colonne.

📖 Documentation

Accès direct à la documentation contextuelle de l'écran.

🖨️ Imprimer

Permet d'imprimer l'écran principal de la synthèse comptable.