Ecran Caisse principale

📚 Présentation de l’écran Situation Caisse Camping

HippoCamp trace toutes les entrées sorties des règlements dans cet écran.

Cet écran vous permet de justifier les recettes et dépenses de caisse, d’effectuer des remises en banque, des dépôts de chèques et de contrôler votre caisse. Dans cette documentation, vous allez apprendre à maîtriser cet écran qui fait partie des écrans importants du logiciel.

🗂️ Structure de l’écran

Cet écran se compose de plusieurs sections : synthèse des encaissement, gestion des espèces, Chèques en caisse, remise en banque, et historique des mouvements de caisse.

➡️ Module : Ventes

Cette section récapitule les encaissements saisis depuis la dernière clôture. Elle vous permet de vérifier vos saisies dans le logiciel en les comparant aux encaissements réellement effectués.

➡️ Module : Espèces

Ce bloc présente les opérations effectuées en espèces dans la caisse. Le montant initiale vous indique la somme présente à la dernière clôture de la caisse Les recettes correspondent aux encaissement en Espèces depuis la précédente clôture Les dépenses correspondent aux saisies de dépenses depuis la précédente clôture Les remises en banque vous indique le montant remis en banque sur cette période d’ouverture de caisse

➕ Actions disponibles (bouton « Actions »)

• Ajouter un Fonds de caisse : Permet d’enregistrer une entrée de liquidités initiale.

Lorsque vous ajoutez des espèces dans votre caisse, vous cliquez sur le bouton intitulé « Fonds de caisse ». Une fenêtre apparaît alors, vous entrez le montant que vous ajoutez à votre caisse :

Vous pouvez saisir le montant d’espèces que vous ajoutez et choisir le code comptable qui correspond à cet ajout d’espèces. Une fois l’opération effectuée, la ligne« Ajout Fonds de caisse » est créditée du montant de l’ajout en caisse.

• Dépense de caisse : Saisie d’une sortie en espèces (ex. : achat de fournitures).

Lorsque vous prélevez des espèces pour effectuer une dépense, vous cliquez sur le bouton intitulé « Dépense de caisse ». Une fenêtre s’ouvre alors et vous renseignez le montant que vous prélevez de la caisse et la raison, par exemple « Achat de timbres » ainsi que le code comptable correspondant.

Une fois l’opération effectuée, la ligne « Dépenses » est créditée du montant du prélèvement

• Remettre espèces en banque : Enregistrement d’un dépôt en espèces effectué à la banque.

Lorsque vous déposez des espèces en banque, vous cliquez sur le bouton intitulé « Remettre Espèces en Banque ». Une fenêtre s’ouvre alors et vous entrez le montant de la remise en banque.

Une fois l’opération effectuée, la ligne « Remises en banque » est créditée du montant de la remise.

➡️ Module : Chèques en caisse

Cette section vous indique le montant des paiements par chèque encore présents en caisse depuis la dernière remise en banque. Le bouton + Remise Chèques vous permet d’accéder à la section dédiée à l’enregistrement des remises en banque des chèques, afin de saisir leur sortie dans le logiciel, en cohérence avec leur dépôt physique en banque.

➡️ Section Chèques en caisse

Cette section liste individuellement les chèques enregistrés non encore remis en banque, afin de vous permettre d'effectuer les remises.

Pour réaliser une remise, cochez les cases correspondant aux lignes souhaitées, puis cliquez sur le bouton « Remettre en banque ».

➡️ Section Mouvement de caisse

La dernière zone est le détail des mouvements caisse par mode de règlement depuis la dernière clôture.

Détail des mouvements caisse

Dans chaque onglet, la liste des mouvements caisse sont affichés par mode de règlement.

Notion de clôture de caisse

La notion de clôture de caisse doit être comprise avant de poursuivre la lecture de cette documentation.

A chaque fin de journée, vous devez contrôler les montants en caisse afin de détecter les potentiels oublis d’enregistrement d’un paiement ou d’identifier un trou ou un surplus dans la caisse.

Une fois la caisse clôturée, les montants en encours deviennent les montants initiaux et ainsi de suite. Le processus de clôture de caisse est documenté un peu plus bas.

🔐 Clôturer la caisse

En fin de journée, une bonne pratique consiste à contrôler sa caisse. Les buts sont multiples : en cas d’écart, vous pouvez en identifier la cause. Les causes d’écart sont :

• En cas de montant réel > montant théorique : trop perçu de monnaie, erreur sur un montant d’encaissement.

• En cas de montant réel < montant théorique : erreur de rendu monnaie, vol ou oubli d’enregistrement d’un règlement, erreur de moyen de paiement.

Deux possibilités s’offrent alors à vous :

• Vous avez identifié la cause de la différence et l’avez corrigée : les montants réels et théoriques sont devenus les mêmes.

• Vous n’avez pas pu corriger la différence : vous passez en perte et profits la différence entre le montant réellement encaissé et le montant théorique.

Pour clôturer votre caisse, vous cliquez sur le bouton intitulé « Clôturer Caisse » situé en bas de l'écran, la fenêtre suivante s’affiche :

^{Formulaire de contrôle de caisse avant clôture}

Le logiciel affiche globalement deux colonnes. Dans la colonne de gauche, le nombre de billets attendus, dans celle de droite le nombre de pièces de monnaie attendues.

Vous procédez au comptage de vos espèces et renseignez les quantités. Le logiciel va alors compter le total réel de votre caisse et le confronter au montant théorique.

Vous procédez ensuite de la même manière et comptez le montant des chèques en caisse.

En cas d’écart que vous ne pouvez résoudre, le logiciel va alimenter vos journaux comptables de caisse avec les comptes de pertes et profits et tracer les potentiels écarts. 

Une fois la saisie validée, la date de clôture est modifiée et les montants initiaux de votre caisse sont mis à jour. Le contrôle de caisse est alors archivé dans l’écran Compta > Clôtures caisse