Ecran Dépenses Fournisseurs

📚 Présentation de l'écran Compta > Dépenses

Cet écran vous permet de saisir une nouvelle dépense fournisseur et de consulter toutes les dépenses saisies.

La saisie des factures fournisseurs permet d'alimenter le journal comptable des achats.

Le journal comptable est téléchargeable depuis l'écran Compta > Synthèse comptable.

📚 Structure de l'écran

L'écran se décompose en deux parties. La partie haute correspond au champs de recherche, aux actions possible et une icône pour la création de nouvelle dépense et la partie basse, aux données et à leur utilisation.

Un filtre par fournisseur situé à droite de l'écran pour afficher les dépenses du fournisseur sélectionné.

Tout en haut de la page vous pouvez

• Créer une nouvelle dépense

• Exporter la liste des dépenses sur la période sélectionnée

Haut de l'écran

Sélecteur de période : définit la plage de dates sur laquelle porte la recherche (par défaut, une plage large est proposée).

Champs de recherche libre :

• Chercher... : vous permet d'effectuer une recherche par nom de fournisseur ou du nom de la dépense

• Montant :

• Reste à payer

• Recherche par référence

Filtres déroulants :

• En retard : n'affiche que les dépenses dont l'échéance est dépassée sans être soldées

• Payé ? : filtre selon le statut de règlement de la dépense

• Filtre par fournisseur : n'affiche que les dépenses associées à un fournisseur donné

💡 Le bouton avec l'icône de gomme, à côté de "Recherche par référence", réinitialise l'ensemble des filtres.

Tableau des dépenses

Chaque ligne du tableau correspond à une dépense et affiche :

• Date achat : la date de la facture fournisseur

• Titre : le titre du document, avec le nom du fournisseur affiché juste en dessous

• Montant : le montant TTC de la dépense

• Reste à payer : affiché en rouge si la dépense n'est pas soldée, en vert si elle est réglée

• Référence

• Échéance : la date d'échéance de paiement, affichée en rouge si elle est dépassée

• Gérer : actions disponibles sur la ligne (visibles au survol) :

  • 🖼️ visualiser le justificatif

  • ✏️ modifier la dépense

  • 🗑️ supprimer la dépense

☑️ Une case à cocher en début de ligne permet de sélectionner une ou plusieurs dépenses pour un traitement groupé. Il permet la suppression en masse de dépenses ainsi que le téléchargement en masse de toutes les factures sélectionnées.

En cliquant sur les libellés du tableau, vous pouvez ordonner les résultats par ordre croissant ou décroissant.

🖊️ Créer une nouvelle dépense

Présentation de l'écran de création d'une dépense :

Un formulaire s'ouvre pour saisir ou modifier une dépense fournisseur :

• Justificatif : zone de dépôt de fichier (glisser-déposer), avec une option « Activer le module d'IA » ℹ️ qui permet la reconnaissance automatique des informations du document déposé pour préremplir les cases suivantes. Formats acceptés : PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG (5 Mo maximum).

• Titre (obligatoire)

• Référence (obligatoire)

• Fournisseur (obligatoire) : sélection dans la liste des fournisseurs existants

• Code comptable (obligatoire) : rattachement comptable de la dépense

• Date achat (obligatoire)

• Échéance : date limite de paiement

• Montant TTC (obligatoire)

• Dont taxe (obligatoire) : taux de TVA appliqué et montant de taxe correspondant, avec un lien TVA Avancée pour un paramétrage plus fin (multi-taux)